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证券之星音书，12月6日，国泰中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.054元，累计净值为1.054元，较前一往返日飞腾0.0%。历史数据分解该基金近1个月飞腾0.16%，近3个月飞腾0.44%，近6个月飞腾0.82%，近1年飞腾2.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国泰中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报分解，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比93.97%，现款占净值比0.05%。
该基金的基金司理为逍遥，逍遥于2022年5月30日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复5.4%。
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